Cash pooling - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

I. Cash pooling – zasady i charakterystyka
Przedmiot cash poolingu i cel gospodarczy
Główne modele produktu cash pooling
Konstrukcja prawna – elementy i ich zależności
Kontraktowa podstawa prawna cash poolingu
Podmioty struktury

II. Czynności w ramach cash poolingu – zakres i relacje
Czynności usługowe banku
Cash pooling rzeczywisty
Cash pooling zwrotny – zwroty środków dokonywane na bazie dziennej
Cash pooling bezzwrotny – zwroty dokonywane na żądanie
Cash poolingu wirtualny
Oprocentowanie w cash poolingu
Czynności agenta
Instrumenty bankowe w ramach cash poolingu
Cash pooling trans graniczny

III. Zakończenie cash poolingu
Zakończenie cash poolingu
Cash pooling a inne relacje kontraktowe uczestników: umowy handlowe, umowy rachunków bankowych, tzw. umowy finansowe
Upadłość uczestnika cash poolingu
Cash pooling a upadłość banku lub ograniczenie jego działalności
Rola Banku w umowie cash poolingu