Zarządzanie płynnością finansową - warsztaty

1. Płynność i zarządzanie płynnością:
o definicje,
o cele,
o interpretacja.

2. Zysk czy gotówka – co ważniejsze?

3. Czy zarządzanie płynnością jest potrzebne?

4. Sprawozdanie finansowe podstawą oceny płynności finansowej:
o budowa sprawozdania,
o elementy sprawozdania,
o różnica pomiędzy rachunkiem zysków i strat a rachunkiem przepływów pieniężnych.

5. Wskaźniki płynności – podstawą zarządzania płynnością finansową?

6. Jakie czynniki bilansu oraz rachunku zysków i strat mają wpływ na płynność finansową?

7. O jakie elementy rozszerzyć analizę?

8. Rachunek przepływów pieniężnych jako narzędzie wspomagające zarządzanie płynnością:
o budowa rachunku przepływów pieniężnych,
o jak interpretować przepływy,
o znak przepływów.

9. Jak budować wskaźniki przydatne do zarządzania płynnością?

10. Zarządzanie kapitałem obrotowym czyli cykl konwersji gotówki:
o zapasy,
o należności,
o zobowiązania.

11. Zarządzanie gotówką – nadwyżką i niedoborem.

12. Planowanie finansowe – zarządzanie przyszłą płynnością finansową.